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资金主管岗位职责
2019-04-09 阅读 109
物业公司的资金主管是公司管理资金财务方面的一把手,那么资金主管的岗位职责都有哪些呢?下面小编及精心整理的资金主管工作职责给大家做参考。

很多人都会把资金主管跟财务主管搞混,其实这两者虽都是跟金钱挂钩,但是资金主管是专门管理资金方面的,而财务主管工作内容则更全面一些,财务主管就是财务管理一类的,包括报表、成本核算和分析等等 。


1、严格遵守财务管理制度,忠于职守,坚持原则,工作认真,钻研业务,严格管理,团结协作。

2、负责财务部资金运作方面的管理与操作。

3、负责全公司的现金和转账票据的收付工作,当天收入的现金和转账票据要在当天下午下班前送往银行,不得积压和延迟。

4、负责组织公司的经济核算工作,正确合理地调度资金,及时编制各种财务报表的工作。

5、负责组织编制财务综合预算及决算,定期提交经济活动分析报告,提出改善经营、加强管理的措施和意见的工作。

6、负责参与制定公司的经营计划、投资决策、福利政策,负责新项目可行性分析及提交分析报告的工作。

7、负责督导和检查各级财务人员执行财务制度和财务计划情况的工作。

8、负责公司所有经济合同的审核及监督管理的工作,发现问题提出解决办法,及时向公司领导汇报。

9、负责组织、控制公司内部各个环节的财务收支情况的工作。

10、负责协助总经理处理好公司与财政、税务、金融、工商等有关部门之间的工作关系。

11、按规定结出每天借款发生额累计总数和当天余额,并做到日清日结。

12、每月核对银行对账单,并做出未到账调整表,调整账目,与总分类账核对。

13、管理和督导日常的外币兑换储蓄业务,包括对每个员工具体的检查、督导、培训,发现问题及时向财务部经理汇报。

14、每天根据账簿的发生额和余额编制现金及银行存款收付日报表,送财务部经理审阅。

15、对办理报销的单据,除按会计审查程序重新审核外,还须经财务部经理审批后才可付款,凡不按规定程序签批的单据,一律拒绝付款。

16、严格遵守现金管理制度和支票使用制度,库存现金按规定限额执行,不得挪用库存现金,不得以“白单”抵库。

17、严格执行外汇管理制度,不得违章代办兑换手续,也不得私自套换外币。

18、与银行外汇管理部门联系办理有关结算事项,承担出国人员外汇领取的有关事项。

19、抽查各部门出纳员的库存现金和各收款员、售货员的业务周转金,并作出检查报告呈报经理审阅。

20、做好每天的业务预测,以准备足够的备用金,必要时向经理提供资料,申请暂借备用金。

21、不定期检查各出纳员的尾箱库存,确保钱账相符。

22、严格遵守公司各项规章制度,以身作则,带领所属员工努力做好财务工作,并加强对所属员工的业务培训,以提高其业务水平和工作质量。

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