很多人都会把资金主管跟财务主管搞混，其实这两者虽都是跟金钱挂钩，但是资金主管是专门管理资金方面的，而财务主管工作内容则更全面一些，财务主管就是财务管理一类的，包括报表、成本核算和分析等等 。

1、严格遵守财务管理制度，忠于职守，坚持原则，工作认真，钻研业务，严格管理，团结协作。

2、负责财务部资金运作方面的管理与操作。

3、负责全公司的现金和转账票据的收付工作，当天收入的现金和转账票据要在当天下午下班前送往银行，不得积压和延迟。

4、负责组织公司的经济核算工作，正确合理地调度资金，及时编制各种财务报表的工作。

5、负责组织编制财务综合预算及决算，定期提交经济活动分析报告，提出改善经营、加强管理的措施和意见的工作。

6、负责参与制定公司的经营计划、投资决策、福利政策，负责新项目可行性分析及提交分析报告的工作。

7、负责督导和检查各级财务人员执行财务制度和财务计划情况的工作。

8、负责公司所有经济合同的审核及监督管理的工作，发现问题提出解决办法，及时向公司领导汇报。

9、负责组织、控制公司内部各个环节的财务收支情况的工作。

10、负责协助总经理处理好公司与财政、税务、金融、工商等有关部门之间的工作关系。

11、按规定结出每天借款发生额累计总数和当天余额，并做到日清日结。

12、每月核对银行对账单，并做出“未到账调整表”，调整账目，与总分类账核对。

13、管理和督导日常的外币兑换储蓄业务，包括对每个员工具体的检查、督导、培训，发现问题及时向财务部经理汇报。

14、每天根据账簿的发生额和余额编制“现金及银行存款收付日报表”，送财务部经理审阅。

15、对办理报销的单据，除按会计审查程序重新审核外，还须经财务部经理审批后才可付款，凡不按规定程序签批的单据，一律拒绝付款。

16、严格遵守现金管理制度和支票使用制度，库存现金按规定限额执行，不得挪用库存现金，不得以“白单”抵库。

17、严格执行外汇管理制度，不得违章代办兑换手续，也不得私自套换外币。

18、与银行外汇管理部门联系办理有关结算事项，承担出国人员外汇领取的有关事项。

19、抽查各部门出纳员的库存现金和各收款员、售货员的业务周转金，并作出检查报告呈报经理审阅。

20、做好每天的业务预测，以准备足够的备用金，必要时向经理提供资料，申请暂借备用金。

21、不定期检查各出纳员的尾箱库存，确保钱账相符。

22、严格遵守公司各项规章制度，以身作则，带领所属员工努力做好财务工作，并加强对所属员工的业务培训，以提高其业务水平和工作质量。